Fazer o Qubex responder “quanto esse cliente deu de resultado?”, “qual área paga a própria conta?”, “esse projeto fechou no azul?” — e não só “quanto entrou e saiu no mês”.
Três perguntas diferentes sobre o mesmo dinheiro #
Todo lançamento pode ser classificado por três eixos, e cada um responde uma pergunta:
- Natureza — o quê? Honorários, aluguel, salários, energia. É o plano de contas gerencial, e é o que dá as linhas do seu relatório de resultado.
- Centro de Custo — onde? A unidade, a filial, o projeto, a obra.
- Classe de Valor — qual frente de negócio?
A Classe de Valor é a que mais rende e a menos usada. Num escritório de advocacia ela costuma ser a área de atuação:
Administrativo Financeiro · Consultivo · Trabalhista · Cível · Tributário
Com ela preenchida, você deixa de ter “o resultado do escritório” e passa a ter o resultado de cada área — qual sustenta a casa, qual só dá volume, qual está no vermelho há três meses. Numa construtora seriam as obras; numa agência, os contratos.
A aba Rateio: um lançamento, vários destinos #
Até aqui, um lançamento teria uma classificação só. O que destrava o resto é a aba Rateio, dentro do movimento. Ela permite dividir um único lançamento entre vários destinos.
O aluguel de R$ 10.000 não precisa ser “despesa administrativa” e ponto: pode ser 40% Trabalhista, 35% Cível e 25% Tributário — e aí ele aparece no resultado de cada área, na proporção certa.
Cada linha do rateio tem Natureza (obrigatória), Centro de Custo (obrigatório), Classe de Valor, e Percentual (%) ou Valor (R$) — você preenche um e o outro acompanha.
É isso, e só isso, que transforma o Financeiro do Qubex num sistema de resultado por projeto, cliente ou área. Sem rateio você tem um caixa; com rateio você tem gestão.
Duas regras que pegam todo mundo #
A soma tem que bater. O total das linhas precisa ser exatamente o valor do movimento. O rodapé mostra a soma e o valor lado a lado, e não deixa salvar enquanto estiverem diferentes. É proposital: rateio que não fecha é número que mente.
Com rateio, a classificação da aba principal deixa de valer. Este é o susto mais comum. Ao gravar com rateio, o Centro de Custo e a Classe de Valor da aba Dados do Movimento são zerados, e a Natureza de lá vira apenas uma âncora — o sistema usa a da linha de maior valor. Quem classifica é o grid. Se você preencheu a aba principal e depois rateou, não se assuste ao ver os campos limpos: não é perda, é o rateio assumindo.
Valor negativo é permitido, e é útil: imposto retido, desconto concedido, variação cambial. A linha negativa entra na conta e a soma continua fechando.
Linhas que o sistema calcula sozinho #
No cadastro de Natureza existe um tipo além de Entrada, Saída e Transferência: a Fórmula (linha calculada). Com ela o relatório ganha linhas que não vêm de lançamento nenhum — elas são contas sobre as outras linhas:
- Aditiva — soma e subtrai naturezas. É como se monta um EBITDA.
- Percentual — divide um grupo por outro. É como se monta uma margem %.
Você define uma vez e ela passa a aparecer no relatório para sempre, calculada.
O que isso muda no seu negócio #
Sem rateio, você sabe se a empresa deu lucro. Com rateio, você sabe de onde o lucro veio — e essa é a diferença entre cortar custo no escuro e cortar onde não dói.
Quando dá errado #
“A soma do rateio não confere.” As linhas não fecham com o valor do movimento. Ajuste um percentual ou um valor até o rodapé ficar verde.
Meu Centro de Custo sumiu depois de salvar. Você usou rateio. Ele foi zerado de propósito — a classificação agora está nas linhas.
O relatório por área está incompleto. Provavelmente há lançamentos antigos sem Classe de Valor. Vale usar a alteração em massa para completar o histórico antes de comparar períodos.
