Entender o modelo do Financeiro antes de sair lançando. São três ideias, e com elas todo o resto do módulo faz sentido.
1. Todo lançamento é uma de três coisas #
No Qubex existe um tipo de registro financeiro — o movimento — e ele é sempre:
- Entrada — dinheiro que vem
- Saída — dinheiro que vai
- Transferência — dinheiro que troca de lugar sem entrar nem sair da empresa
A transferência importa mais do que parece: mandar dinheiro da conta corrente para a aplicação não é despesa nem receita. Tratar isso como saída é o erro clássico de quem controla em planilha, e ele infla a despesa do mês inteiro.
2. O movimento nasce Previsto e vira Compensado #
Todo movimento tem um Status: Previsto, quando está combinado mas o dinheiro ainda não se moveu, e Compensado, quando o dinheiro se moveu de verdade.
É isso que faz a conta a pagar existir antes de ser paga. Você lança a fatura no dia que ela chega (Previsto) e ela vira Compensado no dia em que o banco debita.
3. As duas datas — e por que elas mudam tudo #
Aqui está a ideia mais importante do módulo. Todo movimento tem duas datas:
- Data do Documento — quando o fato aconteceu. É a data da nota, da fatura, do contrato.
- Data Real — quando o dinheiro entrou ou saiu de fato.
Um aluguel de julho pago no dia 5 de agosto tem Data do Documento em julho e Data Real em agosto. Não é redundância: são duas perguntas diferentes.
- “Quanto eu gastei em julho?” → olha a Data do Documento. É o resultado, o DRE, o regime de competência.
- “Quanto saiu da minha conta em agosto?” → olha a Data Real. É o caixa.
O Qubex guarda as duas em todo lançamento, e por isso consegue mostrar o resultado e o caixa a partir dos mesmos dados, sem você manter dois controles. Na tela de Movimentos existe o filtro Tipo de Data justamente para você escolher qual pergunta está fazendo.
Se você já ouviu de um contador que “regime de caixa e competência são coisas diferentes” e nunca soube onde isso aparecia na prática — aparece aqui, nesses dois campos.
O que isso muda no seu negócio #
Preencher a Data Real com capricho é o que faz a previsão de caixa funcionar. Um lançamento com a data errada não some do sistema: ele aparece no mês errado e faz você decidir com um número que não existe.
Quando dá errado #
Lancei e não aparece na tela. Confira o filtro Tipo de Data e o período. Se o filtro está em Data Real e o movimento ainda é Previsto, ele pode estar fora da janela.
Meu resultado do mês parece alto demais. Procure transferências lançadas como Saída. Movimentação entre contas próprias não é despesa.
A despesa apareceu no mês errado. Quase sempre é a Data do Documento preenchida com a data do pagamento. A Data do Documento é a do fato, não a do banco.
